2026年3月18日，江苏华海诚科新材料股份有限公司发布关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
募集资金基本情况方面，首次公开发行股票募集资金70630万元，净额63293.82万元，截至2025年12月31日累计使用45222.97万元，专户余额20085.68万元；发行股份募集配套资金79999.99万元，净额78170.57万元，截至2025年12月31日使用33845.00万元，专户余额46155.90万元。
募集资金管理上，公司制定《募集资金管理制度》，对两类募集资金均签订专户存储三方监管协议。
实际使用情况中，部分募投项目无法单独核算效益；2025年发行股份募集配套资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金；不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况；首次公开发行股票对闲置资金进行现金管理，期末余额20000万元，发行股份募集配套资金未进行现金管理；首次公开发行股票部分募投项目结项，节余资金14083.26万元用于永久补充流动资金；2024 - 2025年，首次公开发行股票使用商业汇票支付募投项目资金并置换，2024年使用超募资金收购衡所华威30%股权。
报告期内，公司无变更募投项目资金使用情况，严格依规存放和使用募集资金，不存在违规情形。会计师事务所和保荐人或独立财务顾问均认为公司募集资金使用合规。
