英伟达将公布财报 大摩按赞14家台厂

来源:经济日报 #英伟达#
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全球AI芯片龙头英伟达(NVIDIA)将于22日美股盘后公布上季财报并释出营运展望,外资摩根士丹利(大摩)证券释出最新观点认为,自4月中旬以来,AI公司的基本面看起来优于前一季,但股价可能已提前反映。

对于整体供应链,在台厂部分,大摩按赞14家业者,分别为:台积电(2330)、京元电子(2449)、信骅(5274)、纬创(3231)、鸿海(2317)、技嘉(2376)、广达(2382)、华硕(2357)、纬颖(6669)、台达电(2308)、金像电(2368)、奇鋐(3017)、川湖(2059)、致茂(2360)。

负责英伟达的大摩分析师摩尔(Joe Moore)指出,除了传统超大规模客户外,需求似乎比整个供应链更强劲,特别是来自特斯拉等客户。他预估,英伟达本季营收为240亿美元、第3季营收为260亿美元,虽然接近英伟达官方与同业预估,但低于投资客户端(“买方”)预估的260亿美元,以及270亿美元至280亿美元。

摩尔认为,虽然市场对英伟达财报预期充满热情,但股价似已领先反映。不过,在半导体市场中,没有比AI趋势更能吸引半导体投资者的想像力,因此,他对英伟达维持“优于大盘”评等,并认为投资者应该维持AI部位。

大摩在报告中指出,即使股价已涨,大摩看多AI股票长期基本面的立场仍不变。AI股票的获利韧性高于美国经济,因为即使美国经济成长动能放慢,企业仍必须投资AI,否则会落后。目前离泡沫破灭还早,但股价不可能一路向上。涨高拉回是正常现象,投资人可趁拉回时建立部位。

报告指出,台积电CoWoS先进封装产能吃紧,仍是英伟达第3季AI绘图处理器(GPU)出货量的瓶颈。

责编: 爱集微
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