2026年07月03日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司发布《国信证券股份有限公司关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2026年度）》。
本次“瑞科转债”基本情况如下：发行主体为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司，发行规模43000万元，期限6年（2022年8月18日至2028年8月17日），初始转股价格30.98元/股，后调整为21.00元/股，无担保，经中证鹏元评级，公司主体信用评级Asti，“瑞科转债”评级A，展望“稳定”，受托管理人为国信证券。
重大事项方面，2026年4月1日至6月30日，“瑞科转债”42104.4万元转股，转股数量2004.87万股，占转股前公司已发行股份总额的11.14%；截至6月30日，累计42109.9万元转股，累计转股数量2005.04万股，占比11.14%；未转股金额890.1万元，占发行总量的2.07%。股本方面，有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股从18000.18万股增至20005.04万股，总股本同增。持股5%以上股东中，航科新世纪科技发展（深圳）有限公司持股比例从22.55%降至20.29%，国投高科技投资有限公司从10.36%降至9.32%，上海泰巨尧坤企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人从10.09%降至9.08%。
上述事项符合《募集说明书》约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。国信证券作为受托管理人，已采取相关措施，后续将密切关注发行人情况，提请投资者关注相关风险。
