赛腾股份拟开展不超20000万美元外汇衍生品交易,规避汇率利率风险

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2026年4月28日,赛腾股份发布开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。

公司进出口业务主要以美元等外币结算,受国际政治、经济不确定因素影响大。为防范汇率和利率风险,结合资金管理和经营需要,公司及控股子公司拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易,以提高外汇资金使用效率,降低财务费用,增强财务稳健性。

交易额度方面,公司及控股子公司拟开展总额度不超过20000万美元(或等值外币)的外汇衍生品交易,可循环滚动使用,任一时点交易金额不超该额度。资金来源为自有资金。

投资方式上,拟与有资质、经营稳健且资信良好的金融机构合作,交易品种包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖、期权、利率互换等产品或组合。投资期限自会议审议通过之日起12个月内有效,授权董事长决策并签署文件,财务部具体实施。

外汇衍生品交易存在市场、操作、流动性和法律风险。对此,公司将加强汇率研究,按回款计划控制外汇资金,仅与有资质金融机构合作,内部审计部门定期审查评估。

公司开展外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效原则,以正常经营为基础,可规避风险,且已建立管理体系,开展该业务具有可行性。

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