2026年4月27日，兴业证券股份有限公司发布关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。
2023年7月6日，誉辰智能首次公开发行股票，募集资金839,000,000.00元，扣除发行费用后净额为754,507,080.78元。截至2025年12月31日，报告期期末募集资金余额为27,840.93万元。
公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及兴业证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年底，募集资金存于多个银行账户，余额合计13,640.92万元。
2025年，募投项目“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”投入25,887,840.47元，累计投入251,926,474.90元，因实际建设中存在不可控因素，项目进度放缓，预计2026年12月达到预定可使用状态。补充营运资金项目已100%投入。
2023 - 2025年，公司多次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。截至2025年底，尚未到期金额为1.42亿元，2025年度现金管理收益为5,008,102.02元。此外，2024 - 2025年，公司两次使用超募资金各9500万元永久补充流动资金，截止2025年12月31日，已支付股份回购资金30,102,780.31元。
经核查，公司募集资金使用与管理合法有效，严格履行信息披露义务，不存在违规情况。政旦志远会计师事务所认为，公司募集资金专项报告公允反映了2025年度资金存放、管理与使用情况。兴业证券也认为，公司2025年度募集资金管理符合相关规定。
