2026年04月03日，上海汽车集团股份有限公司发布关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
近年汇率波动大，市场风险增加，公司海外业务拓展使外汇收支规模增长、风险敞口扩大。为锁定成本、降风险，公司拟适度开展套期保值业务，坚持风险中性原则，不投机。
交易目的是锁定汇率和利率风险，交易类型包括外汇远期、掉期和期权。交易额度85亿美元或等值货币，期限至2027年新议案取代，可循环使用；2026年预计动用保证金和权利金上限6.4亿美元。合约期限一般不超12个月，资金源于自有资金。交易对手为合格金融机构等，按正常外汇资产负债安排流动性，到期采用全额或净额交割，在中国境内及多地交易。
业务存在市场和交割风险，公司采取相应控制措施。开展外汇衍生品业务可规避风险、增强应对能力、降低不利影响。公司已制定内控制度，业务有必要性和可行性。
