封测吃紧到2023年 高盛、大小摩上调日月光获利预测

作者: 思坦
07-30 11:47 {{format_view(7067)}}
封测吃紧到2023年 高盛、大小摩上调日月光获利预测

图源:网络

集微网消息(文/思坦),日月光投控近日公布第二季度获利年增49%,预测第三季度营收增长逾20%,封测产能更将供不应求到2023年,包括大小摩、高盛、汇丰等都上调日月光长线获利预测,最乐观的高盛更把日月光目标价喊到189元(新台币,下文同)。

几家上修的主要机构包括高盛重申“买进”,目标价166元提高到189元,汇丰维持“买进”,目标价145元升至150元,摩根大通“优于大盘”,目标价140元上修到145元,摩根士丹利“优于大盘”,目标价123元升到128元,大和资本重申“买进”,目标价133元。

汇丰表示,日月光第二季度ATM业务动能强劲,是上一季毛利率及营益率击败市场预测主因,由于第三季度IC ATM需求持续不错,部门收入预估季增12%,而原本第二季度较弱的EMS业务也在SiP需求提升下,营收估季增35%,使整体营收可较前一季增长20%以上,优于市场预期的11-16%。

汇丰指出,为应对市场需求强劲,日月光调涨报价,第三季度ATM平均单价(ASP)预估高档有撑,毛利率则会较上一季提高1.2个百分点,EMS表现持平,整体第三季度毛利率和第二季度相当。更长线在封测报价逐步提高,2022年集团毛利率挑战20%之上。

汇丰原先预期,日月光明年获利才会超过一个股本,但上修后乐观预测今年提前达成目标,2021-2023年每股纯益(EPS)预测达10元、12.1元及12.8元。

大和资本则称,日月光第三季度IC ATM受惠需求强劲及产能、报价提升,毛利率上探26.5%,中长线在5G、HPC、电动车及智能制造需求源源不绝导入,2023年可赚近一个股本。

(校对/小山)

责编: 乐川
日月光投控 半导体封测

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